600846:同濟科技2020年第一季度報告
公司代碼：600846 公司簡稱：同濟科技 上海同濟科技實業股份有限公司 2020 年第一季度報告 目錄 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情況 ......3 三、 重要事項 ......5 四、 附錄 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人王明忠、主管會計工作負責人張曄及會計機構負責人（會計主管人員）陳瑜保證 季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4 本公司第一季度報告未經審計。 二、 公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年 度末增減(%) 總資產 12,617,360,406.96 12,152,120,301.84 3.83 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,863,915,838.48 2,791,826,002.13 2.58 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額 -754,667,661.28 -522,390,461.18 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末比上年同期增減（%） 營業收入 903,996,461.79 609,020,776.28 48.43 歸屬于上市公司股東的凈利潤 72,095,722.37 50,465,803.51 42.86 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 70,012,694.27 48,387,498.73 44.69 加權平均凈資產收益率（%） 2.55 2.18 增加 0.37 個百分點 基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00 稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00 非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 -276,099.77 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、 7,472,267.22 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金 融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易 -821,663.93 性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得 的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -462,569.11 少數股東權益影響額（稅后） -2,212,646.47 所得稅影響額 -1,616,259.84 合計 2,083,028.10 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶） 74,939 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持股 比例 持有有限售條 質押或凍結情況 股東性質 數量 (%) 件股份數量 股份狀態 數量 同濟創新創業控股有限公司 146,051,849 23.38 0 無 0 國有法人 上海黃浦金融控股股份有限公司 5,651,100 0.90 0 無 0 境內非國有法人 香港中央結算有限公司 5,430,903 0.87 0 無 0 其他 中國農業銀行股份有限公司－景 順長城滬深 300 指數增強型證券 3,817,997 0.61 0 無 0 其他 投資基金 林樂民 3,308,100 0.53 0 無 0 境內自然人 交通銀行股份有限公司－廣發中 證基建工程指數型發起式證券投 2,748,552 0.44 0 無 0 其他 資基金 基本養老保險基金九零三組合 2,645,000 0.42 0 無 0 其他 中國建設銀行股份有限公司－嘉 實滬深 300 指數研究增強型證券 2,473,000 0.40 0 無 0 其他 投資基金 鄭文寶 2,455,900 0.39 0 無 0 境內自然人 忻文堅 2,273,140 0.36 0 無 0 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股 股份種類及數量 的數量 種類 數量 同濟創新創業控股有限公司 146,051,849 人民幣普通股 146,051,849 上海黃浦金融控股股份有限公司 5,651,100 人民幣普通股 5,651,100 香港中央結算有限公司 5,430,903 人民幣普通股 5,430,903 中國農業銀行股份有限公司－景順長城滬深 3,817,997 人民幣普通股 3,817,997 300 指數增強型證券投資基金 林樂民 3,308,100 人民幣普通股 3,308,100 交通銀行股份有限公司－廣發中證基建工程指 2,748,552 人民幣普通股 2,748,552 數型發起式證券投資基金 基本養老保險基金九零三組合 2,645,000 人民幣普通股 2,645,000 中國建設銀行股份有限公司－嘉實滬深 300 指 2,473,000 人民幣普通股 2,473,000 數研究增強型證券投資基金 鄭文寶 2,455,900 人民幣普通股 2,455,900 忻文堅 2,273,140 人民幣普通股 2,273,140 上述股東關聯關系或一致行動的說明 第一大股東與其他股東均不存在關聯關系，也不屬于《上 市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知其 他股東間是否存在關聯關系，也未知其他股東是否屬于《上 市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情 況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 1、資產負債表項目變動情況說明 單位：萬元 幣種：人民幣 資產 本期期末數 上年年末數 變動數 變動比例 應收票據 5,071.75 1,240.25 3,831.50 308.93% 應收賬款 39,647.84 86,205.52 -46,557.68 -54.01% 預付款項 24,302.18 2,551.82 21,750.36 852.35% 其他應收款 73,731.16 13,117.19 60,613.97 462.10% 合同資產 21,081.26 21,081.26 不適用 應付票據 4,200.00 4,200.00 不適用 預收款項 354,941.05 -354,941.05 -100.00% 合同負債 339,947.87 339,947.87 不適用 應付職工薪酬 403.62 3,854.28 -3,450.66 -89.53% 其他應付款 110,870.18 42,330.26 68,539.92 161.92% (1) 應收票據主要變動情況說明：本期工程項目收到商業票據增加； (2) 應收賬款主要變動情況說明：本期執行新會計準則科目重分類； (3) 預付款項主要變動情況說明：本期工程項目預付款增加； (4) 其他應收款主要變動情況說明：本期房產項目投標保證金增加； (5) 合同資產主要變動情況說明：本期執行新會計準則科目重分類； (6) 應付票據主要變動情況說明：本期使用票據支付款項增加； (7) 預收賬款主要變化情況說明：本期執行新會計準則科目重分類； (8) 合同負債主要變動情況說明：本期執行新會計準則科目重分類； (9) 應付職工薪酬主要變動情況說明：本期支付職工薪酬，應付職工薪酬減少； (10) 其他應付款主要變動情況說明：本期單位往來款增加。 2、利潤表項目變動情況說明 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期數 上年同期數 變動數 變動比例 營業收入 90,399.65 60,902.08 29,497.57 48.43% 營業成本 64,818.31 48,716.05 16,102.25 33.05% 稅金及附加 7,243.75 1,454.69 5,789.05 397.96% 銷售費用 144.98 696.94 -551.96 -79.20% 研發費用 456.01 325.03 130.98 40.30% 財務費用 627.80 -714.50 1,342.30 不適用 公允價值變動收益 -82.17 145.16 -227.32 -156.60% 信用減值損失（損失以“-”號填列） -65.86 -33.96 -31.91 不適用 資產處置收益（損失以“-”號填列） 0.98 0.98 不適用 營業外收入 657.39 16.22 641.16 3951.91% 營業外支出 55.27 3.93 51.34 1305.06% 所得稅費用 3,782.62 1,651.03 2,131.59 129.11% 歸屬于母公司股東的凈利潤 7,209.57 5,046.58 2,162.99 42.86% 少數股東損益 4,758.09 1,634.21 3,123.88 191.16% (1) 營業收入主要變動情況說明：本期房產項目銷售收入較上年同期增加； (2) 營業成本主要變動情況說明：本期房產項目銷售收入增加對應成本增加； (3) 稅金及附加主要變動情況說明：本期土地增值稅較上年同期增加； (4) 銷售費用主要變動情況說明：本期廣告傭金等費用較上年同期減少； (5) 研發費用主要變動情況說明：本期項目管理等研發費用較上年同期增加； (6) 財務費用主要變動情況說明：本期銀行利息支出較上年同期增加； (7) 公允價值變動收益主要變動情況說明：本期交易性金融資產核算的股票市值減少； (8) 信用減值損失主要變動情況說明：本期計提壞賬準備較上年同期增加； (9) 資產處置收益主要變動情況說明：本期固定資產處置收益較上年同期增加； (10) 營業外收入主要情況變動說明：本期屬于營業外收入的政府補助較上年同期增加； (11) 營業外收支出主要變動情況說明：本期賠償款等支出較上年同期增加； (12) 所得稅費用主要變動情況說明：本期應納稅所得額較上年同期增加； (13) 歸屬于母公司股東的凈利潤的主要變動情況說明：本期房產項目結算利潤較上年同期增加； (14) 少數股東損益主要變動情況說明：本期少數股東投資的公司凈利潤較上年同期增加。 3、現金流量表項目變動情況說明 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期數 上年同期數 變動數 變動比例 經營活動產生的現金流量凈額 -75,466.77 -52,239.05 -23,227.72 不適用 投資活動產生的現金流量凈額 -939.54 -1,229.77 290.23 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 55,048.53 65,437.31 -10,388.77 -15.88% (1) 經營活動產生的現金流量凈額主要變動情況說明：本期項目投標保證金較上年同期增加； (2) 投資活動產生的現金流量凈額主要變動情況說明：本期環保項目投資較上年同期減少； (3) 籌資活動產生的現金流量凈額主要變動情況說明：本期償還債務支付的現金較上年同期增加。 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 公司擬以每 10 股配售不超過 3 股的比例向全體股東配售股份，若以公司截止 2017 年 3 月 31 日的總股本 624,761,516 股為基數，按照每 10 股配售不超過 3 股的比例向全體股東配售，本次配 股總數量為不超過 187,428,454 股。本次配股募集資金總額預計不超過人民幣 60,000.00 萬元，扣除發行費用后，募集資金擬投資于以下項目： 序號 項目名稱 項目投資總額 募集資金投入額 （萬元） （萬元） 1 寶雞高新區污水處理廠 TOT+BOT 項目 29,949.98 29,300.00 2 馬尾君竹河綜合治理和運營維護 PPP 項目 10,262.00 6,200.00 3 收購惠州八污、�比�科、雄越泰美、潼湖雄達之 100% 12,359.38 10,800.00 股權及償還原股東方借款 4 惠州八污提標改造工程 1,600.00 1,600.00 5 收購肇慶同濟、四會同濟、肇慶金渡、肇慶祿步之 5,750.00 5,500.00 30%股權 6 償還標的公司銀行借款 8,222.87 6,600.00 合計 68,144.23 60,000.00 公司配股相關事宜已經公司第八屆董事會 2017 年第五次臨時會議、第八屆董事會 2017 年第 七次臨時會議及公司 2017 年第一次臨時股東大會審議通過，并已獲得財政部批復同意；鑒于前次股東大會授權到期，公司第八屆董事會 2018 年第七次臨時會議、第八屆監事會第十五次會議審議、公司 2018 年年度股東大會審議通過，同意將公司 2017 年度配股公開發行的股東大會決議有效期和股東大會授權董事會全權辦理本次配股公開發行相關事宜的有效期自前次有效期到期之日起延 長 12 個月，相關內容詳見公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 10 月 14 日、2018 年 10 月 12 日、2019 年 6 月 13 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 和《上海證券報》上披露的公告。 鑒于前次股東大會授權到期，為確保公司配股發行股票事宜的持續、有效、順利進行，公司第九屆董事會 2019 年第三次臨時會議及第九屆監事會第三次會議審議通過，同意將 2017 年度配股公開發行的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次配股公開發行相關事宜的 有效期自 2019 年 10 月 12 日起再延長 12 個月。該事項尚需提交股東大會審議。相關內容詳見公 司于 2019 年 10 月 19 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》上披露的公 告。 本次配股事項已提交中國證監會受理，尚需中國證監會核準，公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警 示及原因說明 □適用 √不適用 公司名稱 上海同濟科技實業股份有限公司 法定代表人 王明忠 日期 2020 年 4 月 28 日 四、 附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:上海同濟科技實業股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 3,293,087,371.31 3,451,388,999.92 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 5,874,227.67 6,695,891.60 衍生金融資產 應收票據 50,717,516.38 12,402,504.22 應收賬款 396,478,381.83 862,055,205.34 應收款項融資 預付款項 243,021,792.71 25,518,212.54 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 737,311,576.31 131,171,853.57 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 5,619,661,001.57 5,618,244,107.94 合同資產 210,812,644.06 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 225,780,635.41 209,367,809.20 流動資產合計 10,782,745,147.25 10,316,844,584.33 非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 68,426,013.64 68,426,013.64 長期股權投資 375,949,517.94 361,418,845.75 其他權益工具投資 18,852,663.88 18,865,743.92 其他非流動金融資產 投資性房地產 436,274,663.35 443,899,777.47 固定資產 144,031,508.48 145,207,002.61 在建工程 31,111,687.76 24,375,453.84 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 728,931,407.98 741,959,291.63 開發支出 商譽 長期待攤費用 2,796,353.53 2,909,567.28 遞延所得稅資產 28,241,443.15 28,214,021.37 其他非流動資產 非流動資產合計 1,834,615,259.71 1,835,275,717.51 資產總計 12,617,360,406.96 12,152,120,301.84 流動負債： 短期借款 910,291,470.00 910,291,470.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 42,000,000.00 應付賬款 1,500,222,975.83 1,582,821,276.64 預收款項 3,549,410,515.96 合同負債 3,399,478,693.31 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 4,036,212.95 38,542,839.36 應交稅費 636,865,027.61 699,201,013.19 其他應付款 1,108,701,842.13 423,302,639.73 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 727,190,781.58 729,190,781.58 其他流動負債 流動負債合計 8,328,787,003.41 7,932,760,536.46 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 587,885,533.86 637,885,533.86 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 6,791,816.37 7,233,591.03 遞延所得稅負債 1,578,356.54 1,589,745.32 其他非流動負債 非流動負債合計 596,255,706.77 646,708,870.21 負債合計 8,925,042,710.18 8,579,469,406.67 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 198,479,410.99 198,479,410.99 減：庫存股 其他綜合收益 -494,938.54 -489,052.52 專項儲備 盈余公積 197,933,087.48 197,933,087.48 一般風險準備 未分配利潤 1,843,236,762.55 1,771,141,040.18 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 2,863,915,838.48 2,791,826,002.13 少數股東權益 828,401,858.30 780,824,893.04 所有者權益（或股東權益）合計 3,692,317,696.78 3,572,650,895.17 負債和所有者權益（或股東權益）總計 12,617,360,406.96 12,152,120,301.84 法定代表人：王明忠 主管會計工作負責人：張曄 會計機構負責人：陳瑜 母公司資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:上海同濟科技實業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 1,233,098,474.84 1,103,780,900.20 交易性金融資產 4,820,619.51 5,596,728.32 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 29,865.98 29,865.98 其他應收款 1,105,770,784.66 614,964,525.79 其中：應收利息 應收股利 存貨 187,200.00 187,200.00 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 130,862.42 120,016.79 流動資產合計 2,344,037,807.41 1,724,679,237.08 非流動資產： 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,110,702,083.58 1,162,328,907.93 其他權益工具投資 580,872.83 580,872.83 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 6,987,743.05 7,161,599.61 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 1,118,270,699.46 1,170,071,380.37 資產總計 3,462,308,506.87 2,894,750,617.45 流動負債： 短期借款 903,000,000.00 903,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 10,000.00 合同負債 10,000.00 應付職工薪酬 103,830.70 4,300,000.00 應交稅費 125,053.46 178,460.83 其他應付款 740,572,178.50 184,283,820.70 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,643,811,062.66 1,091,772,281.53 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 1,643,811,062.66 1,091,772,281.53 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 232,445,077.87 232,445,077.87 減：庫存股 其他綜合收益 552,118.83 552,118.83 專項儲備 盈余公積 196,497,994.39 196,497,994.39 未分配利潤 764,240,737.12 748,721,628.83 所有者權益（或股東權益）合計 1,818,497,444.21 1,802,978,335.92 負債和所有者權益（或股東權益）總計 3,462,308,506.87 2,894,750,617.45 法定代表人：王明忠 主管會計工作負責人：張曄 會計機構負責人：陳瑜 合并利潤表 2020 年 1―3 月 編制單位：上海同濟科技實業股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、營業總收入 903,996,461.79 609,020,776.28 其中：營業收入 903,996,461.79 609,020,776.28 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 768,587,597.02 548,471,535.36 其中：營業成本 648,183,056.31 487,160,521.12 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 72,437,467.03 14,546,928.87 銷售費用 1,449,831.41 6,969,407.34 管理費用 35,679,162.93 43,689,338.50 研發費用 4,560,072.76 3,250,318.94 財務費用 6,278,006.58 -7,144,979.41 其中：利息費用 17,489,794.46 3,734,478.72 利息收入 11,457,527.30 11,076,448.28 加：其他收益 984,762.16 1,182,497.15 投資收益（損失以“－”號填列） 16,558,578.54 20,351,578.25 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 16,840,654.30 20,330,133.95 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -821,663.93 1,451,576.21 信用減值損失（損失以“-”號填列） -658,645.06 -339,588.24 資產減值損失（損失以“-”號填列） 資產處置收益（損失以“－”號填列） 9,763.11 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 151,481,659.59 83,195,304.29 加：營業外收入 6,573,889.81 162,241.80 減：營業外支出 552,740.98 39,339.39 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 157,502,808.42 83,318,206.70 減：所得稅費用 37,826,196.78 16,510,343.45 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 119,676,611.64 66,807,863.25 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 119,676,611.64 66,807,863.25 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 72,095,722.37 50,465,803.51 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） 47,580,889.27 16,342,059.74 六、其他綜合收益的稅后凈額 -9,810.03 -139,183.95 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -5,886.02 -86,821.85 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 -5,886.02 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 -5,886.02 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2．將重分類進損益的其他綜合收益 -86,821.85 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 -86,821.85 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 -3,924.01 -52,362.10 七、綜合收益總額 119,666,801.61 66,668,679.30 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 72,089,836.35 50,378,981.66 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 47,576,965.26 16,289,697.64 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.08 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.12 0.08 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現 的凈利潤為：0 元。 法定代表人：王明忠 主管會計工作負責人：張曄 會計機構負責人：陳瑜 母公司利潤表 2020 年 1―3 月 編制單位：上海同濟科技實業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、營業收入 231,953.67 864,146.41 減：營業成本 稅金及附加 7,700.00 10,618.24 銷售費用 管理費用 5,254,950.86 6,957,888.17 研發費用 財務費用 -2,980,294.28 -2,171,504.99 其中：利息費用 10,174,647.79 9,037,302.50 利息收入 13,161,682.10 11,266,271.72 加：其他收益 2,175.26 投資收益（損失以“－”號填列） 18,373,175.65 21,653,820.53 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 18,373,175.65 21,653,820.53 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -776,108.81 1,188,758.21 信用減值損失（損失以“-”號填列） -29,730.90 -24,383.20 資產減值損失（損失以“-”號填列） 資產處置收益（損失以“－”號填列） 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 15,519,108.29 18,885,340.53 加：營業外收入 減：營業外支出 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 15,519,108.29 18,885,340.53 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15,519,108.29 18,885,340.53 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15,519,108.29 18,885,340.53 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 15,519,108.29 18,885,340.53 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：王明忠 主管會計工作負責人：張曄 會計機構負責人：陳瑜 合并現金流量表 2020 年 1―3 月 編制單位：上海同濟科技實業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,143,246,928.86 977,350,677.31 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 385,347.84 收到其他與經營活動有關的現金 74,569,983.31 103,673,379.80 經營活動現金流入小計 1,218,202,260.01 1,081,024,057.11 購買商品、接受勞務支付的現金 869,894,073.61 800,971,634.04 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 167,072,350.94 138,819,528.08 支付的各項稅費 226,003,581.87 236,913,555.94 支付其他與經營活動有關的現金 709,899,914.87 426,709,800.23 經營活動現金流出小計 1,972,869,921.29 1,603,414,518.29 經營活動產生的現金流量凈額 -754,667,661.28 -522,390,461.18 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 2,033,662.00 655,301.77 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 14,710.61 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 2,048,372.61 655,301.77 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 11,443,812.15 11,553,030.70 投資支付的現金 1,400,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 11,443,812.15 12,953,030.70 投資活動產生的現金流量凈額 -9,395,439.54 -12,297,728.93 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 330,000,000.00 430,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 626,300,000.00 416,300,000.00 籌資活動現金流入小計 956,300,000.00 846,300,000.00 償還債務支付的現金 382,000,000.00 135,125,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 23,814,690.53 56,801,949.53 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 17,146,994.40 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 405,814,690.53 191,926,949.53 籌資活動產生的現金流量凈額 550,485,309.47 654,373,050.47 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -50,453.83 五、現金及現金等價物凈增加額 -213,577,791.35 119,634,406.53 加：期初現金及現金等價物余額 3,366,807,464.10 3,778,895,371.49 六、期末現金及現金等價物余額 3,153,229,672.75 3,898,529,778.02 法定代表人：王明忠 主管會計工作負責人：張曄 會計機構負責人：陳瑜 母公司現金流量表 2020 年 1―3 月 編制單位：上海同濟科技實業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 252,829.50 817,940.60 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 5,760,241.35 4,799,849.76 經營活動現金流入小計 6,013,070.85 5,617,790.36 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工及為職工支付的現金 8,539,084.05 5,888,192.98 支付的各項稅費 29,993.64 33,299.84 支付其他與經營活動有關的現金 1,181,340.17 1,331,560.82 經營活動現金流出小計 9,750,417.86 7,253,053.64 經營活動產生的現金流量凈額 -3,737,347.01 -1,635,263.28 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 543,857.47 取得投資收益收到的現金 870,069.44 2,837,352.15 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 361,000,000.00 投資活動現金流入小計 870,069.44 364,381,209.62 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 484,000,000.00 18,400,000.00 投資活動現金流出小計 484,000,000.00 18,400,000.00 投資活動產生的現金流量凈額 -483,129,930.56 345,981,209.62 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 330,000,000.00 130,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 626,300,000.00 6,300,000.00 籌資活動現金流入小計 956,300,000.00 136,300,000.00 償還債務支付的現金 330,000,000.00 130,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 10,115,147.79 8,968,177.50 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 340,115,147.79 138,968,177.50 籌資活動產生的現金流量凈額 616,184,852.21 -2,668,177.50 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -50,453.83 五、現金及現金等價物凈增加額 129,317,574.64 341,627,315.01 加：期初現金及現金等價物余額 1,103,780,900.20 448,017,338.33 六、期末現金及現金等價物余額 1,233,098,474.84 789,644,653.34 法定代表人：王明忠 主管會計工作負責人：張曄 會計機構負責人：陳瑜 4.2 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 √適用 □不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 調整數 流動資產： 貨幣資金 3,451,388,999.92 3,451,388,999.92 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 6,695,891.60 6,695,891.60 衍生金融資產 應收票據 12,402,504.22 12,402,504.22 應收賬款 862,055,205.34 634,397,440.79 -227,657,764.55 應收款項融資 預付款項 25,518,212.54 25,518,212.54 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 131,171,853.57 131,171,853.57 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 5,618,244,107.94 5,618,244,107.94 合同資產 227,657,764.55 227,657,764.55 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 209,367,809.20 209,367,809.20 流動資產合計 10,316,844,584.33 10,316,844,584.33 非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 68,426,013.64 68,426,013.64 長期股權投資 361,418,845.75 361,418,845.75 其他權益工具投資 18,865,743.92 18,865,743.92 其他非流動金融資產 投資性房地產 443,899,777.47 443,899,777.47 固定資產 145,207,002.61 145,207,002.61 在建工程 24,375,453.84 24,375,453.84 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 741,959,291.63 741,959,291.63 開發支出 商譽 長期待攤費用 2,909,567.28 2,909,567.28 遞延所得稅資產 28,214,021.37 28,214,021.37 其他非流動資產 非流動資產合計 1,835,275,717.51 1,835,275,717.51 資產總計 12,152,120,301.84 12,152,120,301.84 流動負債： 短期借款 910,291,470.00 910,291,470.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 1,582,821,276.64 1,582,821,276.64 預收款項 3,549,410,515.96 -3,549,410,515.96 合同負債 3,549,410,515.96 3,549,410,515.96 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 38,542,839.36 38,542,839.36 應交稅費 699,201,013.19 699,201,013.19 其他應付款 423,302,639.73 423,302,639.73 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 729,190,781.58 729,190,781.58 其他流動負債 流動負債合計 7,932,760,536.46 7,932,760,536.46 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 637,885,533.86 637,885,533.86 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 7,233,591.03 7,233,591.03 遞延所得稅負債 1,589,745.32 1,589,745.32 其他非流動負債 非流動負債合計 646,708,870.21 646,708,870.21 負債合計 8,579,469,406.67 8,579,469,406.67 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 198,479,410.99 198,479,410.99 減：庫存股 其他綜合收益 -489,052.52 -489,052.52 專項儲備 盈余公積 197,933,087.48 197,933,087.48 一般風險準備 未分配利潤 1,771,141,040.18 1,771,141,040.18 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 2,791,826,002.13 2,791,826,002.13 少數股東權益 780,824,893.04 780,824,893.04 所有者權益（或股東權益）合計 3,572,650,895.17 3,572,650,895.17 負債和所有者權益（或股東權益）總計 12,152,120,301.84 12,152,120,301.84 各項目調整情況的說明： √適用 □不適用 2017 年 7 月 5 日，財政部發布關于修訂印發《企業會計準則第 14 號―收入》的通知（財會 [2017]22 號），境內上市企業，自 2020 年 1 月 1 日起施行；按照新收入準則的核算要求，公司 根據首次執行新收入準則的累積影響數，調整 2020 年年初財務報表相關項目金額，對可比期間信 息不予調整。 母公司資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 調整數 流動資產： 貨幣資金 1,103,780,900.20 1,103,780,900.20 交易性金融資產 5,596,728.32 5,596,728.32 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 29,865.98 29,865.98 其他應收款 614,964,525.79 614,964,525.79 其中：應收利息 應收股利 存貨 187,200.00 187,200.00 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 120,016.79 120,016.79 流動資產合計 1,724,679,237.08 1,724,679,237.08 非流動資產： 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,162,328,907.93 1,162,328,907.93 其他權益工具投資 580,872.83 580,872.83 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 7,161,599.61 7,161,599.61 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 1,170,071,380.37 1,170,071,380.37 資產總計 2,894,750,617.45 2,894,750,617.45 流動負債： 短期借款 903,000,000.00 903,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 10,000.00 -10,000.00 合同負債 10,000.00 10,000.00 應付職工薪酬 4,300,000.00 4,300,000.00 應交稅費 178,460.83 178,460.83 其他應付款 184,283,820.70 184,283,820.70 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,091,772,281.53 1,091,772,281.53 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 1,091,772,281.53 1,091,772,281.53 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 232,445,077.87 232,445,077.87 減：庫存股 其他綜合收益 552,118.83 552,118.83 專項儲備 盈余公積 196,497,994.39 196,497,994.39 未分配利潤 748,721,628.83 748,721,628.83 所有者權益（或股東權益）合計 1,802,978,335.92 1,802,978,335.92 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,894,750,617.45 2,894,750,617.45 各項目調整情況的說明： √適用 □不適用 2017 年 7 月 5 日，財政部發布關于修訂印發《企業會計準則第 14 號―收入》的通知（財會 [2017]22 號），境內上市企業，自 2020 年 1 月 1 日起施行；按照新收入準則的核算要求，公司根 據首次執行新收入準則的累積影響數，調整 2020 年年初財務報表相關項目金額，對可比期間信息 不予調整。 4.3 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 □適用 √不適用 4.4 審計報告 □適用 √不適用
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